Как не качали спекулянты сегодня валютный рынок, однако не смогли выйти на новые итоговые показатели по курсу. Во вторник, 9 ноября, доллар межбанке остался во вчерашнем коридоре - 26,07-26,08 грн/$.
Наличные цены также менялись мало:
- 26,17-26,40 грн/$ - на продаже;
- 26,0-26,10 грн/$ - на покупке.
Банкиры отмечали слабую активность населения на покупке/продаже доллара. Оптовые наличные курсы опустились с 26,15-26,25 грн/$ до 26,14-26,17 грн/$.
Продажи иностранцев и игры спекулянтов
На межбанке ситуация изменилась. Госбанки перестали активно распродавать доллар для "Укрэнерго". Нацбанк больше "не пылесосил" валютный рынок, и не загружал свои золотовалютные резервы. Регулятор приобрел лишь контрольные $5 млн в районе 26,07 грн/$ утром и быстро покинул торги, чтобы его не заметили.
Очень сильно сократился объем сделок на Bloomberg - с $310 млн до $215 млн.
"Госбанки с продажами доллара "Укрэнерго" от еврооблигаций на межбанке замечены не были. Похоже, решили сделать паузу. Зато сегодня активизировались иностранцы, которые продавали валюту. Очень активно работали спекулянты, которые закрывали свои валютные позиции и перегруппировывались", - объяснил "Стране" ситуацию директор казначейства крупного банка.
Открывался межбанк снижение курса доллара на 1,5 копейки, и первая сделка на полмиллиона прошла по 26,0625 грн/$. Трейдеры активно оглядывались по сторонам, однако госбанков на продаже не замечали. Потому котировки отошли на 26,07 грн/$. А когда Нацбанк прикупил валюты на этом уровне, и новых крупных ее продавцов (как это было три предыдущих дня) не появилось, то рынок пошел расти. Сначала котировки оказались на 26,10 грн/$, а затем и на 26,12 грн/$ - это максимальный ценник сегодняшнего дня.
Это все произошло до 11 часов, и банковские казначейства начали активно прозванивать друг друга. Подтвердилась информация о том, что валюту "Укрэнерго" сегодня продавать не будут, что спровоцировало стихийное закрытие валютных позиций. То есть банки откупали доллар, чтобы закрыть свои спекулятивные сделки. Это игра казначеев и их хлеб.
Паники не было, все происходило спокойно и взвешенно. Но два часа курс двигался в разные стороны в диапазоне 26,09-26,1150 грн/$. Доллар покупали/продавали. Покупали в основном спекулянты и импортеры, а продавали иностранцы. Особенно нерезиденты активизировались под вечер, и рынок уходил на 26,07 грн/$. А на финише зафиксировался в рамках 26,07-26,08 грн/$.
"Валютный рынок стабилизировался, и даже попытался показать отскок. Но получился отскок "дохлой кошки". Может откупали спекулянты и банки, которые подлили доллар в предыдущие дни, сейчас его откупала. Однако нужно отдать должное - уровень 26 грн/$ пока держится", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Ситибанк и Райффайзен Банк Аваль. Считается, что они конвертировали валюту, чтобы оплатить новые облигации внутреннего госзайма Минфина.
Минфин переплачивает за снижающийся рейтинг "слуг"
Министерство финансов сегодня разместило 8 новых выпусков ОВГЗ. Один в евро на €167,4 млн, им чиновники частично перекрыли погашенный 4 ноября старый выпуск на €214 млн немного приподняв ставку - с 2,45% до 2,5% годовых.
Еще 7 видов гособлигаций было размещено в гривне на общую сумму 6,6 млрд грн. Максимальный спрос наблюдался на 12-месячные и 6-летние ОВГЗ. Если составлять рейтинг покупок, то он будет таким:
- на 2,699 млрд грн продажа гособлигаций на 1 год под 11,54% годовых;
- на 2,1 млрд грн - на 6 лет под 13,25% годовых;
- на 730,3 млн грн - на 2 года под 12,47% годовых;
- на 570,7 млн грн - на 3 года под 12,7% годовых;
- на 265,7 млн грн - на 5 лет под 12,75% годовых;
- на 181 млн грн - на 3 месяца под 9,5% годовых;
- на 45,2 млн грн - на 1,5 года под 11,57% годовых.
"Где Минфин сильнее "подмазал" покупателям, там больше денег и собрал. Самое интересное в нынешнем размещение - это повышение ставки по 6-летним бумагам с 13,1% до 13,25% годовых. Ведь премьер ранее заявлял, что 13% годовых - это максимум по доходности для правительства. Потому ставки выше 13,1% мало кто ждал, а тут такой подарочек - 13,25%. С одной стороны, это доказывает, что Кабмину деньги нужны, а с другой - показывает, как иностранцы "отжали" Минфин. Ставку подняли именно под них. Еще с 11,5% до 11,54% выросла доходность по 12-месячным ОВГЗ, которые раскупают банки, но здесь было не так щедро, свои все-таки", - прокомментировал "Стране" ситуацию заместитель председателя правления одного из банков.
Деньги правительству точно нужны причем большие. Ведь в будущую среду, 17 ноября, ему предстоит погашение старых гособлигаций на 11,9 млрд грн и выплата процентов (купона) еще на 1,9 млрд грн. Всего получается 13,8 млрд грн - серьезный бюджет.
Казначеи уверены, что вложения в 6-летние ОВГЗ на уровне 2,1 млрд грн на 100% относятся к иностранцам, и что именно под них Ситибанк и Райффайзен Банк Аваль сегодня продавали доллар. Может еще они немного прикупили 5-летних бумаг.
На все 2,1 млрд грн иностранцы доллара сегодня не продали, и могут продолжить свои валютные распродажи завтра. Хотя не исключаются и сюрпризы, если у них остались запасы гривны после продажи ранее краткосрочных ОВГЗ на вторничном рынке. Нерезиденты сбрасывают "короткие" облигации и покупают долгосрочные.
"Сегодня к вечеру, на условиях tom (с оплатой завтра), было несколько валютных продаж на $11,6 млн. Из-за чего создалось впечатление, что "кто-то что-то узнал". Продавали - значит узнали о крупных сбросах доллара. Вряд ли это просто провокация, сумма для нее великовата", - рассказали "Стране" в одном из банков.
Все хором назвали повышение максимальной ставки по ОВГЗ до 13,25% существенным.
"Просто аттракцион неслыханной щедрости. Возможно в декабре Национальный банк все-таки решится на еще один раунд повышения свой учетной ставки c нынешних 8,5% годовых", - допустил Андрей Шевчишин.
Повышение ставки объясняют ухудшениями в украинской экономике и политике, и высокими рисками, которые кредиторы видят в нашей стране.
"Сегодняшний отчет Госстата показал, что темпы роста инфляции замедлились с 11% до 10,9%. Однако ситуация на наших границах остается сложной, и в энергетике продолжается кризис. Да еще и рейтинги власти падают. Такое не нравится нерезидентам", - отметил Шевчишин.
Что дальше будет с курсом доллара
Завтра большинство опрошенных "Страной" казначеев ждет новое укрепление гривны. Движение межбанка к 26,05 грн/$ и даже ниже. Они прогнозируют дальнейшие валютные распродажи со стороны иностранных покупателей ОВГЗ. В первую очередь, Ситибанка. Как известно, купленные у Минфина бумаги оплачиваются на следующий день.
Немногие говорили о сохранении на безналичном рынке диапазона 26,08-26,12 грн/$.
"Поскольку разбег вверх не получился, будет попытка возобновить снижение. Но скорее всего все кончится курсовой раскачкой и сохранением уровней. Межбанк вернется в свое анабиозное локдаунное состояние", - сказал Шевчишин.
Евро растет на ожиданиях
На мировом рынке доллар просел, а курс евро приподнялся с $1,1587/€ до $1,1591/€ после торгов в диапазоне $1570-1608/€.
Рынки продолжают жить ожиданиями по макроэкономическим отчетам из США, которых ждут завтра и ждут не в самом лучшем виде. А именно: аналитики предсказали повышение в Штатах инфляции с 5,4% до 5,8%. Если этот прогноз оправдается, то будет зафиксирован рекорд с 1990 года, и оценен негативно.
Еще финансисты допускают увеличение в Америке государственных расходов на пособие по безработице, что может еще сильнее усугубить дефицит госбюджета США, который и так находится на высоком уровне - $62 млрд.
"Основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к новостям об инфляции. Из-за роста цен на энергоносители и проблем в цепочках производственных поставок она, вероятно, ускорится", - сказал агентству France-Presse аналитик Ava Trade Наим Аслам.
Есть основания для дальнейшего роста курса евро, если из Старого Света не поступит более негативных новостей, чем из США.
В Украине средний наличный курс евро поднялся на 10 копеек:
- до 30,30-30,60 грн/€ - продажа;
- до 29,90-30,15 грн/€ - покупка.